物流市場風險的概念與特征

1.物流市場風險的概念

物流市場風險(marketrisk)是與整個物流市場波動相聯系的風險，因而也稱系統風險(systemrisk)、不可分散風險。換言之，物流市場風險是指未來物流市場的不確定性(利率、匯率、股票價格和運價)而對物流企業實現其既定目標的影響。

2.物流市場風險的特點

(1)由全局性的共同因素引起的。經濟方面的如利率、現行匯率、通貨膨脹、宏觀經濟政策與貨幣政策、能源危機、經濟周期循環等；政治方面的如政權更迭、戰爭沖突等；社會方面的如體制變革、所有制改造等。

(2)整體風險造成的后果具有普遍性，每個企業承擔的風險基本上是均等的，只不過有些行業比另一些行業的敏感程度高一些而已。比如，基礎行業、原材料行業等，是具有較高市場風險的行業；而生產非耐用消費品的行業，如公用事業、通信行業和食品行業等則是具有較低市場風險的行業。

(3)無法通過分散投資來加以消除。由于市場風險是個別企業或行業所不能控制的，是社會、經濟、政治大系統內的一些因素所造成的，它影響著絕大多數企業的運營，所以，企業無論如何選擇投資組合都無濟于事。

(4)與投資收益呈正相關關系。投資者承擔較高的市場風險可以獲得與之相適應的較高的非市場風險并不能得到的收益補償。

(5)這種整體風險發生的概率是較小的。由于人類社會的進步，對自然和社會駕馭能力、對整體性風險發生的防范能力及其發生之后的綜合治理的能力都有很大增強。

此外，市場風險還具有數據優勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產品種類豐富。

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