根據市場風險因素特征，將風險因素分為四類，即：物流宏觀市場風險、物流行業環境市場風險、物流供給市場和物流需求市場風險。下面介紹與物流企業相關的風險。

1.國家風險

國家風險是指由于物流經營中東道國各種難以預料的經濟、政治和法律等因素變動，導致國際物流企業投資環境、經營環境發生變化，使國際物流企業預期成本或利潤與實際不一致所帶來的風險。國家風險主要包括政治風險、經濟風險、法律風險和社會風險。

(1)政治風險主要指戰爭、內亂、政權更迭、國有化沒收外資、拒付債務、政府干等。政治風險具有一定的特殊性，一旦發生往往無法挽救且后果嚴重。

(2)經濟風險如東道國實行外匯管制，使東道國貨幣不可自由兌換，從而限制了國際物流企業的收入流岀；或承租方和出租方之間原本以避稅為目的船舶租賃，將因稅收政策改變，給船東的收益帶來風險。

(3)法律風險是指物流企業缺乏對載運工具，比如船舶登記國當地法律、證券發行、貸款的了解，導致東道國與母國以及與國際法之間的法律沖突所產生的風險。

(4)社會風險是指由于經濟或非經濟因素造成特定國家的社會環境不穩定，從而使國際物流企業不能把在該國的收入匯回本國而遭受損失的風險。

2.政策風險

因國家宏觀政策(如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區發展政策等)發生變化，導致市場價格波動而產生的風險。經濟政策、法規出臺或調整，對物流市場會有一定影響，如果這種影響較大時，會引起市場整體的較大波動，從而影響到公司利潤、投資收益的變化。

3.經濟周期風險

物流業受經濟周期性影響很大。國際和國內經濟的周期性波動將直接影響到物流市場需求和物流市場價格，從而對物流企業的經營效益產生較大影響。

(1)國際經濟及貿易因素導致物流需求波動的風險。國際物流業的整個產業鏈均同國際貿易和區域貿易發展密切相關。全球和各地區的經濟增長呈現出明顯的周期性特點，從而使國際貿易的增長出現波動。如果經濟發生衰退或宏觀環境不景氣，將對物流業的需求進而對企業的業績造成直接的影響。

(2)中國出口增長放緩的風險。中國出口量近十年來保持高速增長，但受人民幣升值等因素的影響，中國出口量增長率有所放緩。因此，如果未來我國出口增長進一步放緩，將對本國物流企業的經營業績產生一定程度的影響。顯然，物流企業有必要做好業務規劃和統籌，適時適度地加大海外業務拓展力度，積極應對可能出現的中國出口放緩所帶來的風險。

為了防范經濟周期風險，物流企業應加強對國際、國內宏觀經濟走勢的研究，合理規劃業務發展規模，使企業運力發展計劃與運量增長保持適當比例，根據市場變化，優化業務結構，提高營利能力。

4.環保風險

環境保護是物流企業面臨的共同問題。我國和世界各國對環保問題日益重視，未來有可能釆取更嚴格的環保制度和規則，因而物流企業將可能因此支付更多的費用以符合新的規定和購買保險，從而對物流企業的經營產生影響。為此，物流企業應重視環保問題，并嚴格遵守各項環保政策。同時，應密切關注有關環保方面的新法規和規則，并加大對環保技術改造的投入，將環境污染風險控制在最低限度。

5.金融風險

金融風險是指金融損失的可能性。其主要是由于金融因素，如利率、匯率變動、通貨膨脹而引起物流企業實際的收益或成本和預期結果有偏差。

（1）外匯風險。它可大致分為匯率波動風險和外匯管制風險。由于物流企業編制的財務報表以人民幣為貨幣單位，而物流企業大部分業務及經營使用外幣結算，相當數量的運營資產同樣以外幣計價，因此人民幣與外幣間的匯率變動可能對物流企業的資產價值和盈利造成影響。

（2）利率風險。利率水平的變動受經濟政策、貨幣資金需求、貨幣資金供給、經濟周期和通貨膨脹率水平等多方面因素的影響。利率上升將直接增加物流企業的財務負擔。物流企業可通過適當控制長、短期借款比例，運用各種金融工具等方式積極對現有貸款利率水平進行管理，控制實際支付利息的利率水平，降低利率波動對物流企業盈利的影響。

（3）通貨膨脹風險/購買力風險。由于物價的上漲，同樣金額的資金，未必能買到過去同樣的商品。這種物價的變化導致了資金實際購買力的不確定性，稱為購買力風險或通貨膨脹風險。在發生通貨膨脹的情況下，本來并不熱銷的航運企業股票，將面臨更大的購頭力風險。

6.物流價格波動風險

這部分的具體內容將在后面專門介紹。

7.物流成本上升風險

由于構成物流成本的許多不可控因素的變化，導致物流成本經常變動，從而使物流企業面臨巨大的成本風險。以海上運輸企業為例，主要面臨燃油成本上升風險、港口費和裝卸費上升風險和船舶租金上升風險。

（1）燃油成本上升風險。具體內容將在后面專門介紹。

（2）港口費和裝卸費上升風險。港口費和裝卸費受各種因素影響。近年來，受貨運量不斷增長和運費率上升等因素的影響，港口費和裝卸費呈現穩中有升的走勢，這將增加物流企業的港口費和裝卸費的支出，對物流企業的營利能力產生不利影響。

（3）船舶租金上升風險。目前，海運企業的運力中許多是以租船方式持有，約占企業總運力的50%左右。由于租船費在過去數年均上漲，海運企業續約或以新租船協議取代現有租船協議時可能會支付更高的費用，因而可能對企業的經營業績和財務狀況造成不利影響。

8.物流競爭風險

物流競爭風險是指物流企業被另一個競爭對手打敗的風險。無論是不定期市場，還是定期市場，物流企業之間的激烈競爭都使物流企業經營面臨較大的競爭風險。在物流競爭環境中，物流的市場結構、市場透明度、市場競爭程度和市場干預程度等因素的變化及構成情況，直接給物流企業帶來不同的風險。以海運企業為例，海運企業在運價、航班次數、轉運時間、港口的覆蓋范圍、服務可靠性、可利用的集裝箱、陸上運輸服務、客戶服務的質量、增值服務和其他客戶要求等方面均面臨競爭，因而有可能導致海上運價降低。此外，國際海運企業紛紛追求船舶大型化，在船舶科技和信息設備等方面的投入不斷增加，在全球加強銷售和客戶服務網絡的建設，可能在船型結構、服務能力、信息系統、管理效率和分銷網絡等多方面對海運企業形成挑戰。

9.運輸安全風險

以船舶航行風險為例，遠洋船舶在海上運行時，受到多種海上特殊風險和人為因素的影響，包括臺風、海嘯、海盜、恐怖事件、戰爭和罷工等，因而存在著遭遇擱淺、碰撞、沉船等各種意外事故的可能，這些風險可能對企業業務運營造成影響，并可能給公司帶來損失。

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